Modern Portfolio

Optimieren Aktienportfolios mit Efficient Frontier modernen Portfoliotheorie ist.

Die Moderne Portfolio App bietet Benutzern die Möglichkeit der modernen Portfoliotheorie an ihren Fingerspitzen. Diese App ermöglicht es Benutzern, ihre besten Risiko und Rendite Schwellen mit traditionellen Anlageformen wie Aktien entsprechen. Benutzer können eine beliebige Anzahl von Laufschriften, die aus dem Ausland, Inland, Aktien, ETFs und mehr reichen hinzuzufügen. Darüber hinaus kann der Anwender den Umfang und die Häufigkeit der täglichen Preisdaten im Modell verwendet wird. Diese dynamische Modellierungsumgebung optimiert das Portfolio Risiko und Rendite Verfassung anders als alle anderen wegen seiner Schnelligkeit und Flexibilität. Moderne Portfolio bietet Benutzern die Möglichkeit, Zuordnungen der Ticker-Satz vor. Die Ergebnisse werden auf einer interaktiven Darstellung mit den Benutzern die Möglichkeit zu entscheiden, was sie sehen wollen angezeigt.

Moderne Portfoliotheorie wird von Finanzexperten als Maß verwendet werden, um eines Portfolios erwartete Rendite zu maximieren bei gleichzeitiger Minimierung ihrer Risiken. Das Nobel gekrönte Konzept wurde in den 1950er Jahren von Harry Markowitz entwickelt. Markowitz Theorie erklärt, dass ein Anleger kann das Risiko in einem Portfolio, indem Kombinationen von Instrumenten, die nicht perfekt korreliert sind zu reduzieren. Daher reduziert ein diversifiziertes Portfolio, das Portfoliorisiko.

Jede Kombination von Vermögenswerten innerhalb des Portfolios sind nach Risiko und dem erwarteten Ertrag aufgetragen. Die aufgetragen Grafik zeigt eine linke förmigen Parabel genannt Efficient Frontier. Die Effizienzlinie stellt die äußerste möglich Portfolios Risiko und Rendite-Optimierung. Anleger können diese Portfolios nutzen, um ihre Risiken und Renditeerwartungen mit einer gegebenen Menge von börsennotierten Aktien zu optimieren.